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2019年10月28日 14:06
  期貨交易評語(一周累計)
  10月21日~10月25日
  慢性股迎來回調,日經期貨連續三周上漲
  日經225指數期貨價格比前一周末上漲310日元(+1.38%)至22770日元,為連續三周上漲。在660日元(+3.02%)大幅度上漲的前一周,投資者情緒大為改善。有些分析認為"在全球股市上,相對慢性的日股的回調趨勢進一步升級"。日經期貨總體上看堅挺上揚,美股下跌的時候反而上漲。在現貨市場,半導體和電子配件等高新技術類股以及對新藥的期待推動衛材(4523)的股價強勁上漲。衛材作為成分股,還拉動日經指數。美國企業財報期正式到來,其股市堅挺行情顯現;且匯市方面,日元兌1美元匯率穩定在108.50-108.99日元區間等,外圍環境帶來利好提振。
  海外機構的買賣繼續顯眼
  日經225指數期貨交易方面,進行套利交易的荷蘭銀行與法國興業不斷賣出成為賣方上位,德意志跟進。買方方面,可能接受海外基金訂單的高盛以及摩根大通和瑞信等,海外機構成為買方上位。日本機構方面,野村周一大量買超緊跟。東證股價指數(TOPIX)期貨方面,除了法國興業在后半周大量賣超成為賣方領頭以外,德意志和花旗等海外機構緊隨其后。日本機構方面,瑞穗證券不斷賣出成為賣方上位。買方方面,野村在23日(周三)超過5000手的買入成為買方領頭。巴克萊在25日(周五)3000手以上的買進緊跟。摩根士丹利和荷蘭銀行等海外機構均成為買方上位。
  日經VI連續三周下降
  日經恐慌指數(VI)較比前一周末下降0.85點(-5.43%)至14.78點,為連續三周下降。日經VI收盤價自7月24日以來隔約三個月首次降破15.00點關口。投資者對企業業績見底回升的期待與中美貿易磋商進展的期待升溫,日經指數創今年新高,導致日經VI逐漸降低。有分析認為,長線投資者可能會關注日本股票。
  日美金融活動即將舉行
  日本國內和國外的金融活動即將舉行,本周日經225指數期貨價格或將嘗試突破23000日元關口。本周日本主要企業的財報將陸續公布、美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議將于10月29日(周二)起召開、日本央行金融政策會議將于30日(周三)召開。另外,25日(周五)舉行的中美高級別電話會議結果在多數領域接近達成協議,市場對中美磋商進展的期待升溫。受此影響,預計周一東京市場將堅挺運行。關于日美央行活動,市場共識預期,美國降息0.25個百分點,日本維持利率不變,需要關注結果會不會與預期一致。東京電子(8035.T)與愛德萬測試(6857.T)等主要企業將陸續公布財報,如果公司業績見底回升的期待升溫,市場行情或將進一步推高。日經期貨或將嘗試突破23000日元關口,但同時需警惕目前的連漲行情,本周預估價為:22500日元至23000日元。
 
  日經平均指數期貨交易(近期)  本周累計上位15家(買賣差數)
 
  
  ※根據各交易所公布的前20家數據來統計。因為按每周累計的買賣差數統計,按日上位的券商也不一定排列。并且,按日的交易前20家以下的數據沒有公布,上面標示的差數與實際數據可能不一致(或是差距較大)。上面數據不包括點差、公開喊價和SGX交易。根據每周各交易所公布的未平倉量,加(減)每天的買賣差數,作為未平倉量的推算值。
  TOPIX期貨交易(近期)  本周累計上位15家(買賣差數)
  ※根據各交易所公布的前20家數據來統計。因為按每周累計的買賣差數統計,按日上位的券商也不一定排列。并且,按日的交易前20家以下的數據沒有公布,上面標示的差數與實際數據可能不一致(或是差距較大)。上面數據不包括點差、公開喊價和SGX交易。根據每周各交易所公布的未平倉量,加(減)每天的買賣差數,作為未平倉量的推算值。
  外匯市場
  美元兌日元匯率預估區間        107.00日元~110.00日元
  本周美元兌日元匯市或將膠著。美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議將在10月29日(周二)至30日(周三)召開,美國聯邦儲備委員會(FRB)可能降息0.25個百分點,此或許推動美元拋售及日元買進。投資者也不能忽略最近公布的美國主要經濟數據出現惡化,除了9月零售銷售數據出現5個月以來的首次負增長外,9月礦業生產、9月耐用品訂單均在惡化。愈來愈多的投資者認為美國經濟增長緩慢。芝加哥商品交易所(CME)的美聯儲觀察(FedWatch)工具10月25日(周五)預期,降息25基點(0.25個百分點)的概率超過90.0%。
  但英國10月31日(周四)強行硬脫歐的可能性已經消除,且中美貿易磋商為達成協議有了進展,暫時不易出現日元避險買盤。若美國利率維持不變,刺激風險偏好情緒,或將推動美元買入和日元拋售。
  【美國第三季度國內生產總值(GDP)初值】(10月30日將公布)
  10月30日(周三)將公布美國第三季度國內生產總值(GDP)初值。市場預測年化季率初值為+1.5%左右,會將緩慢增長。若遜于市場預期,會將引起美元走低。
  【美國聯邦公開市場委員會(FOMC)】(10月29日至30日將召開)
  美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議將在10月29日至30日召開,美國聯邦儲備委員會(FRB)繼7月和9月降息后,可能再次采取降息措施。FOMC會議后將舉行記者會,如果美國聯邦儲備系統(FRB)主席鮑威爾言及12月降息的可能性,會將引起美元走低。
  債券市場
  債券期貨預估區間        153.85日元~154.25日元
  長期國債收益率預估區間-0.145%~-0.125%
  上周態勢
  上周長期債券收益率略有下降。圍繞英國脫歐的不明朗因素,刺激避險性債券買盤活躍。日元匯率出現小幅度下跌與日經指數上漲,致債券收益率下方支撐。24日(周四)進行的20年期國債招標結果平穩,長債收益率略為回跌。10年期債券收益率自-0.146%左右上升至-0.123%附近后,25日降至-0.149%左右,收盤-0.136%附近。
  12月份交割的債券期貨疲軟,開盤價為154.28日元,在21日夜盤跌到153.89日元。但現貨債券沒有增加,25日漲至154.24日元,收盤價為154.09日元。包括夜盤交易的交易區間為153.89日元至154.28日元。
  本周展望
  本周(10月28日至11月1日)的債券市場預期,長期債券收益率或將下方支撐。日本央行將于10月31日(周四)公布貨幣政策決議,市場普遍預期日本央行維持目前政策不變。部分市場人士預期,日本央行可能加深負利率政策,且會推出控制下降超長期債券利率的措施。但由于加深負利率政策,使金融機構的經營活動承壓,因此不會加深負利率。另外,美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議將在10月29日至30日召開,美國聯邦儲備委員會(FRB)可能采取降息措施。目前外匯市場和日本股市穩定運行,若美國降息,日本央行也暫時無需進一步升級寬松政策。
  12月份交割的債券期貨或將在154.00日元水平膠著。美國降息已經在預期之內,如果在外圍環境上沒有大幅度的變動,債券期貨可能在154.00-154.49日元區間上方承壓。
來源:FISCO
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