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【三季度精選】黑天鵝事件沖擊原油市場 無奈基本面頹勢難逆轉
2019年10月30日 09:14
  進入第三季度沒多久,全球原油市場就迎來了沙特油田遇襲這一巨大的黑天鵝事件,油價一度創十余年來最大單日漲幅,令多頭看到了扭轉熊市的曙光。但令人預料不到的是,沙特產能恢復速度之快,只用了大約兩周的時間內就已經將損失的過半產能完全恢復。與此同時,沖突雙方在油田遇襲事件后保持了極高的克制立場,并沒有進一步激化中東已經較為緊張的形勢,從而令當地原油供應威脅解除。這令多頭趁勢追漲的計劃以失敗告終。另一方面,全球經濟增長放緩的憂慮仍然占據市場主導,這也對原油價格造成持續的壓制。(美國WTI原油日線圖,來源:FX168財經網)(布倫特原油日線圖,來源:FX168財經網)沙特原油設施遇襲 超強復產速度令多頭失望沙特國家石油公司(阿美石油公司)的兩處重要設施9月14日遭到無人機襲擊,并發生火災。也門胡塞武裝宣稱對此事負責。沙特能源部長發表聲明說,這宗攻擊“造成阿布蓋格與胡賴斯的石油設施暫停生產”,影響近半的生產能力。這相當于全球每日石油供應量的5%。初步評估顯示可能需要數月時間才能恢復全部產能,原油多頭大受鼓舞,油價在9月16日創造十余年來最大單日漲幅。其中美國WTI原油價格收漲14.7%,為2008年9月22日以來最大單日漲幅;布倫特原油則收漲14.6%,為2008年6月6日以來最大單日漲幅。雖然也門胡塞武裝在第一時間就宣布對襲擊負責,但沙特和美國方面一直認為背后推手實際是伊朗。不過沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼表達了對采取軍事行動的反對態度。其指出,如果沙特與伊朗之間爆發戰爭,這可能會導致全球經濟崩潰。薩勒曼警告說,如果世界不聯合起來制止伊朗,原油可能會跳升至“難以想象的高位”。多方勢力表現出的克制態度最終并未計劃緊張的中東局勢,因此原油供應威脅也逐步消除。與此同時,消息人士指出,沙特阿美在9月25日前就已經將原油產能恢復至襲擊前水平,已經達到990萬桶/日,令人震驚的復產速度令多頭熱情迅速降溫,也使得原油價格再度轉頭下行。擴大減產呼聲愈加熱烈 美國產量走勢或成決定因素市場消息人士10月22日指出,石油輸出國組織(OPEC)及非OPEC產油國有望在12月擴大減產規模,因2020年需求增速前景疲軟。OPEC主導國沙特期望能夠和俄羅斯等非OPEC產油國一起擴大減產,從而穩定油價。目前沙特產量依然低于減產承諾水平大約30萬桶/日。而伊拉克和尼日利亞等國產量則超過承諾水平。不過消息人士表示:“雖然擴大減產是一個選項,但有些事情必須在此之前發生。除非伊拉克和尼日利亞能夠100%完成減產,否則OPEC余下的成員國不會同意擴大減產。”利雅得方面對2020年的原油需求前景保持謹慎,主要還是因為中美貿易關系的不確定性。同時伊拉克方面則受困于反政府游行,而尼日利亞則希望能夠擴張原油行業。根據OPEC最新的月報顯示,2020年全球市場對OPEC的原油日均需求料將為2960萬桶,較2019年下降120萬桶/日。這可能成為OPEC擴大減產規模的主要驅動因素。值得注意的是,OPEC指出今年第三季度,原油市場處于自2007年初以來最嚴重的供應短缺狀態,因為在OPEC及其合作伙伴國減產之際,沙特原油設施遭到襲擊進一步縮減了原油供應。據今日公布的OPEC月報顯示,從7月到9月,原油需求超過供應的幅度超過每天250萬桶。OPEC表示,之前一次出現更大的供應缺口是在2007年第一季度,當時的缺口為每天253萬桶。產量的急劇下降意味著OPEC無法達到滿足全球需求所需的水平。盡管OPEC在第三季度的日產量為2930萬桶,但它需要生產3180萬桶才能與全球消費保持同步。此外,美國最大鉆探公司之一的Patterson-UTI Energy近日表示,預期年底將會結束新建鉆井計劃,因第三季度財報表現不佳。瑞典北歐斯安銀行(SEB)大宗商品首席策略師Bjarne Schieldrop認為明年美國原油產量增長將大幅放緩,因此石油輸出國組織(OPEC)及非OPEC產油國將有充分的空間來考慮是否需要擴大減產。四季度展望:經濟前景才是油價走勢關鍵 OPEC能否再度出手救市?三季度全球主要經濟體公布的經濟數據依然差強人意,國際貨幣基金組織(IMF)也更新世界經濟展望報告稱,預計2019年全球GDP增速為3%,此前預期為3.2%,為2008年以來最低增速。同時將美國2019年GDP增長預期自2.6%下調至2.4%,并將歐元區2019年GDP增長預期自1.3%下調至1.2%。美國9月ISM非制造業PMI跌至3年新低,表明美國經濟的最重要部門增長放緩,加劇了市場對美國經濟衰退的擔憂,此前公布的制造業PMI也反映出該行業開始萎縮。且市場預計年內美聯儲可能會再度降息,甚至恢復購債。另一方面,部分經濟學家認為中美貿易關系改善暫時還難成為經濟走勢拐點,目前也沒有消除美國可能在未來兩年內陷入衰退的風險。此外,歐洲和亞洲地區的經濟前景繼續保持相對疲軟,這令未來原油需求表現依然不太樂觀,油價的上行空間恐將繼續受限。進入第四季度后,原油交易商最關注的油市因素之一還包括OPEC能否出手救市,即擴大當前的減產規模。整體而言,目前市場普遍預期OPEC及其非OPEC盟友將會在12月政策會議上擴大減產,從而穩定油價。如果減產規模能夠擴大,這肯定會進一步改善供需關系,并幫助油價重獲上行動能。然而美國原油產量或難維持紀錄高位的消息也給予了OPEC較大的操作空間。由于油價遲遲無法得到改善,目前美國頁巖油產商已經開始削減資本支出,這令今年以來美國產量不斷攀升的勢頭有望在第四季度得到控制,甚至適度回落。因此,若OPEC能夠進一步擴大減產,原油市場就很大概率會站穩腳跟并重返高位。畢竟日線圖上多頭多次守住區間底部已經展現了下方支撐的韌性。10/30<本文結束> www.FX168.com
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