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日經期貨或將大幅度上下波動2019年12月09日 13:29
  期貨交易評語(一周累計)
  12月2日~12月6日
  日經期貨下方堅挺,致連續兩周上漲
  日經225指數期貨價格比前一周末上漲130日元(+0.56%)至23420日元,為連續兩周上漲。中國國家統計局公布的11月采購經理人指數(PMI)7個月以來首次超過景氣榮枯分水嶺的50.0,并優于市場預期。利好消息推動周一日經期貨大幅上漲。但美國ISM制造業指數下降、美國特朗普總統宣布對巴西和阿根廷輸美鋼鐵和鋁產品加征關稅,且中美協議可能將推遲到明年美國總統選舉后才能達成。一系列不利因素,使得日經期貨一時跌破23000日元關口。在后半周,中美磋商信息的正負面因素疊加,但下跌局面出現逢低介入,且日本政府宣布26萬億日元規模的刺激經濟方案,使市場行情下方堅挺。
  后半周逐漸出現轉遞交易
  日經225指數期貨交易方面,由于臨近結算報價日,后半周出現轉遞交易。法國興業、巴克萊、高盛與摩根士丹利等海外機構不斷賣出,均成為賣方上位。買方方面,野村、SMBC日興與SBI等日本機構成為買方上位。東證股價指數(TOPIX)期貨方面,荷蘭銀行可能進行了轉遞交易,成為賣方領頭。摩根士丹利和高盛等不斷賣超緊隨其后。買方方面,大和或受日本央行購買交易型開放式指數基金(ETF)訂單于3日(周二)大量買超,德意志6日(周五)2000手以上的大量買超。有市場人士分析,6日收盤時傳出,中國對美國大豆等部分農產品的進口關稅取消后,海外機構加劇買進期貨。
  日經VI轉為上升
  日經恐慌指數(VI)較比前一周末上升0.95點(+6.61%)至15.32點,為由降轉為上升。中國的經濟數據好于市場預期,使得日經指數上漲,致使日經VI低開低走。但由于美國公布的經濟數據疲軟,日經VI在4日(周三)上升至16.48點。隨后,有關中美貿易磋商的消息正負面因素交叉,日經VI在15.00點左右小幅震蕩。期權市場懷疑中美磋商的進展以及企業業績回升的消息,致使在規定的期限內享有出售權利的看跌期權需求正在升溫。
  需要關注15日的加稅動向
  良好的美國就業數據推動了上周五的美國股市上漲。受此影響,本周日經225指數期貨或將高開高走。本周15日(周日)美國對中國商品上調關稅稅率、10至11日(周二至周三)美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議舉行、12日(周四)英國大選以及歐洲央行(ECB)召開管理委員會。日本國內方面,日本央行企業短期經濟觀測調查(日銀短觀)和機械訂單等重要經濟指標陸續公布。市場在關注美國究竟會不會上調關稅,若13日(周五)之前沒有出現具體的動向,東京市場可能開始消化上調關稅將帶來的影響,就會出現避險性交易。東京市場最近大幅度上漲,避險情緒或將容易升溫,致使日經期貨可能大幅度上下波動。本周預估價為:23000日元至24000日元。
  日經平均指數期貨交易(近期)  本周累計上位15家(買賣差數)
  ※根據各交易所公布的前20家數據來統計。因為按每周累計的買賣差數統計,按日上位的券商也不一定排列。并且,按日的交易前20家以下的數據沒有公布,上面標示的差數與實際數據可能不一致(或是差距較大)。上面數據不包括點差、公開喊價和SGX交易。根據每周各交易所公布的未平倉量,加(減)每天的買賣差數,作為未平倉量的推算值。
  TOPIX期貨交易(近期)  本周累計上位15家(買賣差數)
 
  ※根據各交易所公布的前20家數據來統計。因為按每周累計的買賣差數統計,按日上位的券商也不一定排列。并且,按日的交易前20家以下的數據沒有公布,上面標示的差數與實際數據可能不一致(或是差距較大)。上面數據不包括點差、公開喊價和SGX交易。根據每周各交易所公布的未平倉量,加(減)每天的買賣差數,作為未平倉量的推算值。
  外匯市場
  美元兌日元匯率預估區間        107.50日元~110.00日元
  本周美元兌日元匯市或將上方承壓。美國11月就業數據優于市場預期,景氣可能已經逢低,美國聯邦儲備系統(FRB)降息步驟或將告一段落。但中美貿易磋商的前景仍然不明朗,避險性交易或將打壓美元。美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議12月10日至11日(周二至周三)召開,市場預計維持聯邦基金利率不變。上回會議支持之前貨幣政策的有效實施,市場已經消化了保持利率的結果。但仍對長期維持利率的期待可能推高美元。
  本周將公布11月居民消費價格指數(CPI)和零售銷售。若此類數據遜于上一次,投資者對經濟緩慢的擔憂再次浮現,風險偏好的美元買盤和日元賣盤可能減弱。另外仍需要關注中美貿易磋商相關消息。特朗普總統表示,達成部分協議可能推遲到明年11月總統大選之后。但美國交涉負責人表示,中美即將達成"第一階段"協議。國家經濟委員會(NEC)主席庫德洛12月6日表示,12月15日的加征關稅是以特朗普總統的判斷為決定。若特朗普總統明確表示中美貿易磋商達成"第一階段"協議,美元買入和日元拋售行情將擴大。
  【美國11月居民消費價格指數(CPI)】(11日將公布)
  美國11月居民消費價格指數(CPI)12月11日(周三)將公布,市場預期為同比增1.7%,核心指數為同比增2.3%。若核心指數高于市場預期,或將推動停止降息的預期。
  【美國聯邦公開市場委員會(FOMC)】(11日將公布聲明)
  美國聯邦公開市場委員會(FOMC)12月10日至11日召開,市場預期多數官員支持政策利率維持不變。但在FOMC聲明顯示進一步降息的可能性,風險偏好情緒或許會引起美元買入消退。
  債券市場
  債券期貨預估區間        152.10日元~152.70日元
  長期國債收益率預估區間  -0.010%~0.010%
  上周態勢
  上周長期債券收益率上升。市場持續期待中美貿易磋商的進展,并且日本政府在研究采取經濟措施,使得長債收益率12月6日(周五)盤中上升至-0.015%附近。30年期國債招標5日(周四)進行,取得了順利的結果,致使10年期債券收益率的上升趨勢暫告一段落。隨后,日本央行6日進行公開市場操作,以及短期國債3個月期債券招標,均結果不佳,長債收益率由跌轉升。
  12月份交割的債券期貨疲弱,開盤價為153.05日元,最低跌到152.39日元后,4日(周三)回漲到153.14日元。但可能受長債收益率上升影響,6日回跌至152.43日元,收盤153.45日元。
  本周展望
  本周(12月9日至13日)的債券市場預期,長期債券等收益率或將上升。中美貿易磋商的前景仍然不明朗,若市場對協議進展的疑慮再次加深,避險情緒或將進一步上升。另一方面,若中美磋商有了進展,避險情緒引起的債券買盤進一步萎縮,10年期債券收益率或將上升至0.00%附近。多數分析認為,中長期債券的供需關系略有惡化,若12月10日(周二)將進行的5年期國債招標結果不佳,長債收益率或將有所上升。
來源:FISCO
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